特定非営利活動法人
くろとり山荘
2022年度 決算状況
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2021年度 決算状況
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2020年度 決算状況
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2019年度 決算状況
| 2019年度 貸 借 対 照 表 | |||
| 特定非営利活動法人 くろとり山荘 | [税込]（単位：円） | ||
| 全事業所 | 2020年 3月31日 現在 | ||
| 《資産の部》 | |||
| 【流動資産】 | |||
| （現金・預金） | |||
| 現 金 | 334,613 | ||
| 普通 預金 | 4,775,323 | ||
| 現金・預金 計 | 5,109,936 | ||
| （売上債権） | |||
| 未 収 金 | 13,165,814 | ||
| 売上債権 計 | 13,165,814 | ||
| 流動資産合計 | 18,275,750 | ||
| 【固定資産】 | |||
| （有形固定資産） | |||
| 土 地 | 4,613,300 | ||
| 建 物 | 2,885,682 | ||
| 車両運搬具 | 1,079,399 | ||
| 機械及び装置 | 183,168 | ||
| 什器 備品 | 194,875 | ||
| 有形固定資産 計 | 8,956,424 | ||
| （投資その他の資産） | |||
| 積立保険金 | 4,928,386 | ||
| 投資その他の資産 計 | 4,928,386 | ||
| 固定資産合計 | 13,884,810 | ||
| 資産合計 | 32,160,560 | ||
| 《負債の部》 | |||
| 【流動負債】 | |||
| 未 払 金 | 126,000 | ||
| 短期借入金 | 10,500,000 | ||
| 預 り 金 | 383,222 | ||
| 流動負債合計 | 11,009,222 | ||
| 【固定負債】 | |||
| 長期借入金 | 4,800,000 | ||
| 固定負債合計 | 4,800,000 | ||
| 負債合計 | 15,809,222 | ||
| 《正味財産の部》 | |||
| 前期繰越正味財産 | 10,264,405 | ||
| 当期正味財産増減額 | 6,086,933 | ||
| 正味財産合計 | 16,351,338 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 32,160,560 | ||
| 2019年度 財 産 目 録 | |||
| 特定非営利活動法人 くろとり山荘 | [税込]（単位：円） | ||
| 全事業所 | 2020年 3月31日 現在 | ||
| 《資産の部》 | |||
| 【流動資産】 | |||
| （現金・預金） | |||
| 現 金 | 334,613 | ||
| 普通 預金 | 4,775,323 | ||
| 現金・預金 計 | 5,109,936 | ||
| （売上債権） | |||
| 未 収 金 | 13,165,814 | ||
| 売上債権 計 | 13,165,814 | ||
| 流動資産合計 | 18,275,750 | ||
| 【固定資産】 | |||
| （有形固定資産） | |||
| 土 地 | 4,613,300 | ||
| 建 物 | 2,885,682 | ||
| 車両運搬具 | 1,079,399 | ||
| 機械及び装置 | 183,168 | ||
| 什器 備品 | 194,875 | ||
| 有形固定資産 計 | 8,956,424 | ||
| （投資その他の資産） | |||
| 積立保険金 | 4,928,386 | ||
| 投資その他の資産 計 | 4,928,386 | ||
| 固定資産合計 | 13,884,810 | ||
| 資産合計 | 32,160,560 | ||
| 《負債の部》 | |||
| 【流動負債】 | |||
| 未 払 金 | 126,000 | ||
| 短期借入金 | 10,500,000 | ||
| 預 り 金 | 383,222 | ||
| 源泉所得税 | (253,922) | ||
| 住民税 | (148,500) | ||
| リサイクル料金 | (△ 19,200) | ||
| 流動負債合計 | 11,009,222 | ||
| 【固定負債】 | |||
| 長期借入金 | 4,800,000 | ||
| 固定負債合計 | 4,800,000 | ||
| 負債合計 | 15,809,222 | ||
| 正味財産 | 16,351,338 | ||
| 2019年度 活 動 計 算 書 | |||
| [税込]（単位：円） | |||
| 特定非営利活動法人 くろとり山荘 | 自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日 | ||
| 【経常収益】 | |||
| 【受取会費】 | |||
| 正会員受取会費 | 118,000 | ||
| 賛助会員受取会費 | 318,000 | 436,000 | |
| 【受取寄付金】 | |||
| 受取寄付金 | 144,600 | ||
| 【受取助成金等】 | |||
| 受取補助金 | 482,000 | ||
| 【事業収益】 | |||
| 事業収益 | 84,909,193 | ||
| 【その他収益】 | |||
| 受取 利息 | 34 | ||
| 雑 収 益 | 40,000 | 40,034 | |
| 経常収益 計 | 86,011,827 | ||
| 【経常費用】 | |||
| 【事業費】 | |||
| （人件費） | |||
| 給料 手当 | 54,492,402 | ||
| 超過勤務手当 | 236,220 | ||
| 法定福利費 | 7,783,528 | ||
| 通 勤 費 | 807,927 | ||
| 福利厚生費 | 217,930 | ||
| 人件費計 | 63,538,007 | ||
| （その他経費） | |||
| 業務委託費 | 1,598,780 | ||
| 諸 謝 金 | 310,092 | ||
| 印刷費(事業) | 263,484 | ||
| 会 議 費 | 2,000 | ||
| 旅費交通費 | 199,614 | ||
| 車 両 費 | 1,757,539 | ||
| 通信運搬費 | 698,551 | ||
| 什器備品費 | 678,731 | ||
| 消耗品費 | 246,268 | ||
| 修 繕 費 | 482,586 | ||
| 水道光熱費 | 812,645 | ||
| 地代家賃 | 1,920,000 | ||
| 減価償却費 | 1,385,738 | ||
| 保 険 料 | 1,756,320 | ||
| 諸 会 費 | 45,200 | ||
| 租税公課 | 576,472 | ||
| 研修図書費 | 140,447 | ||
| 手 数 料 | 1,347,596 | ||
| 振込手数料 | 42,105 | ||
| 支払利息 | 119,244 | ||
| 雑 費 | 1,413,477 | ||
| その他経費計 | 15,796,889 | ||
| 事業費 計 | 79,334,896 | ||
| 【管理費】 | |||
| （人件費） | |||
| 人件費計 | 0 | ||
| （その他経費） | |||
| 印 刷 費 | 40,305 | ||
| 会 議 費 | 28,849 | ||
| 通信運搬費 | 33,348 | ||
| 消耗品費 | 496 | ||
| 諸 謝 金 | 260,000 | ||
| 減価償却費 | 50,000 | ||
| 諸 会 費 | 12,000 | ||
| 租税公課 | 115,000 | ||
| 雑 費 | 50,000 | ||
| その他経費計 | 589,998 | ||
| 管理費 計 | 589,998 | ||
| 経常費用 計 | 79,924,894 | ||
| 当期経常増減額 | 6,086,933 | ||
| 【経常外収益】 | |||
| 経常外収益 計 | 0 | ||
| 【経常外費用】 | |||
| 経常外費用 計 | 0 | ||
| 税引前当期正味財産増減額 | 6,086,933 | ||
| 当期正味財産増減額 | 6,086,933 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 10,264,405 | ||
| 次期繰越正味財産額 | 16,351,338 | ||
2018年度 決算状況
| 2018年度 貸 借 対 照 表 | |||
| 特定非営利活動法人 くろとり山荘 | [税込]（単位：円） | ||
| 全事業所 | 平成31年 3月31日 現在 | ||
| 《資産の部》 | |||
| 【流動資産】 | |||
| （現金・預金） | |||
| 現 金 | 179,998 | ||
| 普通 預金 | 1,065,654 | ||
| 現金・預金 計 | 1,245,652 | ||
| （売上債権） | |||
| 未 収 金 | 11,231,212 | ||
| 売上債権 計 | 11,231,212 | ||
| 流動資産合計 | 12,476,864 | ||
| 【固定資産】 | |||
| （有形固定資産） | |||
| 土 地 | 4,613,300 | ||
| 建 物 | 3,453,357 | ||
| 車両運搬具 | 1,795,354 | ||
| 機械及び装置 | 228,960 | ||
| 什器 備品 | 301,191 | ||
| 有形固定資産 計 | 10,392,162 | ||
| （投資その他の資産） | |||
| 積立保険金 | 4,070,899 | ||
| 投資その他の資産 計 | 4,070,899 | ||
| 固定資産合計 | 14,463,061 | ||
| 資産合計 | 26,939,925 | ||
| 《負債の部》 | |||
| 【流動負債】 | |||
| 未 払 金 | 108,000 | ||
| 短期借入金 | 9,000,000 | ||
| 預 り 金 | 287,520 | ||
| 未払法人税等 | 80,000 | ||
| 流動負債合計 | 9,475,520 | ||
| 【固定負債】 | |||
| 長期借入金 | 7,200,000 | ||
| 固定負債合計 | 7,200,000 | ||
| 負債合計 | 16,675,520 | ||
| 《正味財産の部》 | |||
| 前期繰越正味財産 | 7,669,970 | ||
| 当期正味財産増減額 | 2,594,435 | ||
| 正味財産合計 | 10,264,405 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 26,939,925 | ||
| 2018年度 財 産 目 録 | |||
| 特定非営利活動法人 くろとり山荘 | [税込]（単位：円） | ||
| 全事業所 | 平成31年 3月31日 現在 | ||
| 《資産の部》 | |||
| 【流動資産】 | |||
| （現金・預金） | |||
| 現 金 | 179,998 | ||
| 普通 預金 | 1,065,654 | ||
| 現金・預金 計 | 1,245,652 | ||
| （売上債権） | |||
| 未 収 金 | 11,231,212 | ||
| 売上債権 計 | 11,231,212 | ||
| 流動資産合計 | 12,476,864 | ||
| 【固定資産】 | |||
| （有形固定資産） | |||
| 土 地 | 4,613,300 | ||
| 建 物 | 3,453,357 | ||
| 車両運搬具 | 1,795,354 | ||
| 機械及び装置 | 228,960 | ||
| 什器 備品 | 301,191 | ||
| 有形固定資産 計 | 10,392,162 | ||
| （投資その他の資産） | |||
| 積立保険金 | 4,070,899 | ||
| 投資その他の資産 計 | 4,070,899 | ||
| 固定資産合計 | 14,463,061 | ||
| 資産合計 | 26,939,925 | ||
| 《負債の部》 | |||
| 【流動負債】 | |||
| 未 払 金 | 108,000 | ||
| 短期借入金 | 9,000,000 | ||
| 通所介護 | (3,000,000) | ||
| 訪問看護 | (6,000,000) | ||
| 預 り 金 | 287,520 | ||
| 源泉所得税 | (297,720) | ||
| 住民税 | (9,000) | ||
| リサイクル料金 | (△ 19,200) | ||
| 未払法人税等 | 80,000 | ||
| 流動負債合計 | 9,475,520 | ||
| 【固定負債】 | |||
| 長期借入金 | 7,200,000 | ||
| 訪問看護 | (7,200,000) | ||
| 固定負債合計 | 7,200,000 | ||
| 負債合計 | 16,675,520 | ||
| 正味財産 | 10,264,405 | ||
| 2018年度 活 動 計 算 書 | |||
| [税込]（単位：円） | |||
| 特定非営利活動法人 くろとり山荘 | 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 | ||
| 【経常収益】 | |||
| 【受取会費】 | |||
| 正会員受取会費 | 141,000 | ||
| 賛助会員受取会費 | 369,000 | 510,000 | |
| 【受取寄付金】 | |||
| 受取寄付金 | 4,659,600 | ||
| 【受取助成金等】 | |||
| 受取助成金 | 970,000 | ||
| 受取補助金 | 305,000 | 1,275,000 | |
| 【事業収益】 | |||
| 事業収益 | 76,099,980 | ||
| 【その他収益】 | |||
| 受取 利息 | 58 | ||
| 雑 収 益 | 94,800 | 94,858 | |
| 経常収益 計 | 82,639,438 | ||
| 【経常費用】 | |||
| 【事業費】 | |||
| （人件費） | |||
| 給料 手当(事業) | 53,603,303 | ||
| 超過勤務手当 | 150,839 | ||
| 法定福利費(事業) | 7,912,704 | ||
| 通 勤 費(事業) | 799,637 | ||
| 福利厚生費(事業) | 304,911 | ||
| 人件費計 | 62,771,394 | ||
| （その他経費） | |||
| 業務委託費(事業) | 1,529,845 | ||
| 諸 謝 金(事業) | 140,232 | ||
| 印刷費(事業) | 310,770 | ||
| 会 議 費(事業) | 4,099 | ||
| 旅費交通費(事業) | 128,910 | ||
| 車 両 費(事業) | 1,816,577 | ||
| 通信運搬費(事業) | 684,953 | ||
| 材料費（事業） | 385,622 | ||
| 什器備品費(事業) | 235,432 | ||
| 消耗品 費(事業) | 672,025 | ||
| 修 繕 費(事業) | 1,187,664 | ||
| 水道光熱費(事業) | 694,389 | ||
| 地代家賃(事業) | 3,092,000 | ||
| 減価償却費(事業) | 1,480,343 | ||
| 保 険 料(事業) | 2,306,931 | ||
| 諸 会 費(事業) | 88,200 | ||
| 租税公課(事業) | 668,756 | ||
| 研修図書費(事業) | 130,836 | ||
| 手数料（事業） | 1,237,084 | ||
| 振込手数料(事業) | 32,240 | ||
| 支払利息(事業) | 89,121 | ||
| その他経費計 | 16,916,029 | ||
| 事業費 計 | 79,687,423 | ||
| 10 | |||
| 【管理費】 | |||
| （人件費） | |||
| 人件費計 | 0 | ||
| （その他経費） | |||
| 印刷費 | 52,995 | ||
| 会 議 費 | 3,186 | ||
| 旅費交通費 | 16,360 | ||
| 通信運搬費 | 46,376 | ||
| 諸謝金 | 70,863 | ||
| 研修図書費 | 7,700 | ||
| 減価償却費 | 50,000 | ||
| 保 険 料 | 6,400 | ||
| 諸 会 費 | 18,000 | ||
| 租税公課 | 5,700 | ||
| その他経費計 | 277,580 | ||
| 管理費 計 | 277,580 | ||
| 経常費用 計 | 79,965,003 | ||
| 当期経常増減額 | 2,674,435 | ||
| 【経常外収益】 | |||
| 経常外収益 計 | 0 | ||
| 【経常外費用】 | |||
| 経常外費用 計 | 0 | ||
| 税引前当期正味財産増減額 | 2,674,435 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 80,000 | ||
| 当期正味財産増減額 | 2,594,435 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 7,669,970 | ||
| 次期繰越正味財産額 | 10,264,405 | ||
| 2018年度財務諸表の注記 | |||||||
| 特定非営利活動法人 くろとり山荘 | 平成31年 3月31日 現在 | ||||||
| 【重要な会計方針】 | |||||||
| 財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日 2011年11月20日一部改正 | |||||||
| ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。 | |||||||
| (1).固定資産の減価償却の方法 | |||||||
| 有形固定資産：定率法 | |||||||
| 無形固定資産：定額法 | |||||||
| (2).消費税等の会計処理 | |||||||
| 消費税の課税事業者ではありません。処理は税込となります。 | |||||||
| 【会計方針の変更】 | |||||||
| ありません。 | |||||||
| 【事業別損益の状況】 | |||||||
| 事業別損益の状況は以下の通りです。 | |||||||
| 「経常収益」 | [税込]（単位：円） | ||||||
| 科目 | 通所介護事業 | 訪問看護事業 | 事業部門計 | 管理部門計 | 合計 | ||
| 受取会費 | 510,000 | 510,000 | |||||
| 受取寄付金 | 1,634,300 | 1,634,300 | 3,025,300 | 4,659,600 | |||
| 受取助成金等 | 970,000 | 305,000 | 1,275,000 | 1,275,000 | |||
| 事業収益 | 59,826,645 | 16,273,335 | 76,099,980 | 76,099,980 | |||
| 利息 | 41 | 10 | 51 | 7 | 58 | ||
| 雑収益 | 94,800 | 94,800 | 94,800 | ||||
| 経常収益 計 | 62,525,786 | 16,578,345 | 79,104,131 | 3,535,307 | 82,639,438 | ||
| 「経常費用」 | [税込]（単位：円） | ||||||
| 科目 | 通所介護事業 | 訪問看護事業 | 事業部門計 | 管理部門計 | 合計 | ||
| （人件費） | |||||||
| 給料・手当 | 40,270,934 | 13,332,369 | 53,603,303 | 53,603,303 | |||
| 超過勤務手当 | 150,839 | 150,839 | 150,839 | ||||
| 法定福利費 | 6,013,734 | 1,898,970 | 7,912,704 | 7,912,704 | |||
| 通 勤 費 | 584,266 | 215,371 | 799,637 | 799,637 | |||
| 福利厚生費 | 265,529 | 39,382 | 304,911 | 304,911 | |||
| 人件費計 | 47,134,463 | 15,636,931 | 62,771,394 | 0 | 62,771,394 | ||
| （その他経費） | |||||||
| 業務委託費 | 1,529,845 | 1,529,845 | 1,529,845 | ||||
| 諸 謝 金 | 140,232 | 140,232 | 70,863 | 211,095 | |||
| 印刷費 | 245,969 | 64,801 | 310,770 | 52,995 | 363,765 | ||
| 会 議 費 | 4,099 | 4,099 | 3,186 | 7,285 | |||
| 旅費交通費 | 19,710 | 109,200 | 128,910 | 16,360 | 145,270 | ||
| 車 両 費 | 1,353,691 | 462,886 | 1,816,577 | 1,816,577 | |||
| 通信運搬費 | 470,398 | 214,555 | 684,953 | 46,376 | 731,329 | ||
| 材料費 | 385,622 | 385,622 | 385,622 | ||||
| 什器備品費 | 234,050 | 1,382 | 235,432 | 235,432 | |||
| 消耗品 費 | 611,449 | 60,576 | 672,025 | 672,025 | |||
| 修 繕 費 | 1,187,664 | 1,187,664 | 1,187,664 | ||||
| 水道光熱費 | 597,126 | 97,263 | 694,389 | 694,389 | |||
| 地代家賃 | 2,402,000 | 690,000 | 3,092,000 | 3,092,000 | |||
| 減価償却費 | 773,131 | 707,212 | 1,480,343 | 50,000 | 1,530,343 | ||
| 保 険 料 | 1,894,956 | 411,975 | 2,306,931 | 6,400 | 2,313,331 | ||
| 諸 会 費 | 34,200 | 54,000 | 88,200 | 18,000 | 106,200 | ||
| 租税公課 | 461,315 | 207,441 | 668,756 | 5,700 | 674,456 | ||
| 研修図書費 | 128,836 | 2,000 | 130,836 | 7,700 | 138,536 | ||
| 手数料 | 816,140 | 420,944 | 1,237,084 | 1,237,084 | |||
| 振込手数料 | 27,264 | 4,976 | 32,240 | 32,240 | |||
| 支払利息 | 40,000 | 49,121 | 89,121 | 89,121 | |||
| その他経費計 | 13,357,697 | 3,558,332 | 16,916,029 | 277,580 | 17,193,609 | ||
| 経常費用 計 | 60,492,160 | 19,195,263 | 79,687,423 | 277,580 | 79,965,003 | ||
| 当期経常増減額 | 2,033,626 | △ 2,616,918 | △ 583,292 | 3,257,727 | 2,674,435 | ||
| 【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】 | |||||||
| 本事業年度は該当はありません。 | |||||||
| 【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】 | |||||||
| 本事業年度は該当はありません。 | |||||||
| 12 | |||||||
| 【固定資産の増減内訳】 | |||||||
| [税込]（単位：円） | |||||||
| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 | |
| （有形固定資産） | |||||||
| 建物附属設備 | 4,541,400 | 0 | 0 | 4,541,400 | △ 1,088,043 | 3,453,357 | |
| 機械装置 | 0 | 259,200 | 0 | 259,200 | △ 30,240 | 228,960 | |
| 車両運搬具 | 8,399,005 | 1,224,000 | 0 | 9,623,005 | △ 7,827,651 | 1,795,354 | |
| 什器 備品 | 555,900 | 361,376 | 0 | 917,276 | △ 616,085 | 301,191 | |
| 合計 | 13,496,305 | 1,844,576 | 0 | 15,340,881 | △ 9,562,019 | 5,778,862 | |
| 【借入金の増減内訳】 | |||||||
| [税込]（単位：円） | |||||||
| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 | |||
| (短期借入金) | 6,000,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | |||
| 通所介護 | 2,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | |||
| 訪問看護 | 4,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | |||
| 長期借入金 | 6,700,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 7,200,000 | |||
| 訪問看護 | 6,700,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 7,200,000 | |||
| 合計 | 12,700,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 16,200,000 | |||
| 【役員及びその近親者との取引の内容】 | |||||||
| 本事業年度は該当ありません。 | |||||||
2017年度 決算状況
| 貸 借 対 照 表 | |||
| 特定非営利活動法人 くろとり山荘 | （単位：円） | ||
| 全事業所 | 平成30年 3月31日 現在 | ||
| 《資産の部》 | |||
| 【流動資産】 | |||
| （現金・預金） | |||
| 現 金 | 154,368 | ||
| 普通 預金 | 1,301,858 | ||
| 現金・預金 計 | 1,456,226 | ||
| （売上債権） | |||
| 未 収 金 | 9,474,576 | ||
| 売上債権 計 | 9,474,576 | ||
| （その他流動資産） | |||
| 短期貸付金 | 1,000,000 | ||
| その他流動資産 計 | 1,000,000 | ||
| 流動資産合計 | 11,930,802 | ||
| 【固定資産】 | |||
| （有形固定資産） | |||
| 建物附属設備 | 4,021,032 | ||
| 車両運搬具 | 1,443,596 | ||
| 什器 備品 | 1 | ||
| 有形固定資産 計 | 5,464,629 | ||
| （投資その他の資産） | |||
| 積立保険金 | 3,442,888 | ||
| 投資その他の資産 計 | 3,442,888 | ||
| 固定資産合計 | 8,907,517 | ||
| 資産合計 | 20,838,319 | ||
| 《負債の部》 | |||
| 【流動負債】 | |||
| 未 払 金 | 115,200 | ||
| 短期借入金 | 6,000,000 | ||
| 預 り 金 | 273,149 | ||
| 未払法人税等 | 80,000 | ||
| 流動負債合計 | 6,468,349 | ||
| 【固定負債】 | |||
| 長期借入金 | 6,700,000 | ||
| 固定負債合計 | 6,700,000 | ||
| 負債合計 | 13,168,349 | ||
| 《正味財産の部》 | |||
| 前期繰越正味財産 | 9,093,067 | ||
| 当期正味財産増減額 | △ 1,423,097 | ||
| 正味財産合計 | 7,669,970 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 20,838,319 | ||
| 財 産 目 録 | |||
| 特定非営利活動法人 くろとり山荘 | （単位：円） | ||
| 全事業所 | 平成30年 3月31日 現在 | ||
| 《資産の部》 | |||
| 【流動資産】 | |||
| （現金・預金） | |||
| 現 金 | 154,368 | ||
| 普通 預金 | 1,301,858 | ||
| 現金・預金 計 | 1,456,226 | ||
| （売上債権） | |||
| 未 収 金 | 9,474,576 | ||
| 売上債権 計 | 9,474,576 | ||
| （その他流動資産） | |||
| 短期貸付金 | 1,000,000 | ||
| その他流動資産 計 | 1,000,000 | ||
| 流動資産合計 | 11,930,802 | ||
| 【固定資産】 | |||
| （有形固定資産） | |||
| 建物附属設備 | 4,021,032 | ||
| 車両運搬具 | 1,443,596 | ||
| 什器 備品 | 1 | ||
| 有形固定資産 計 | 5,464,629 | ||
| （投資その他の資産） | |||
| 積立保険金 | 3,442,888 | ||
| 投資その他の資産 計 | 3,442,888 | ||
| 固定資産合計 | 8,907,517 | ||
| 資産合計 | 20,838,319 | ||
| 《負債の部》 | |||
| 【流動負債】 | |||
| 未 払 金 | 115,200 | ||
| 短期借入金 | 6,000,000 | ||
| 預 り 金 | 273,149 | ||
| 源泉所得税 | (268,549) | ||
| 住民税 | (15,400) | ||
| リサイクル料金 | (△ 10,800) | ||
| 未払法人税等 | 80,000 | ||
| 流動負債合計 | 6,468,349 | ||
| 【固定負債】 | |||
| 長期借入金 | 6,700,000 | ||
| 固定負債合計 | 6,700,000 | ||
| 負債合計 | 13,168,349 | ||
| 正味財産 | 7,669,970 | ||
| 活 動 計 算 書 | |||
| （単位：円） | |||
| 特定非営利活動法人 くろとり山荘 | 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 | ||
| 【経常収益】 | |||
| 【受取会費】 | |||
| 正会員受取会費 | 128,000 | ||
| 賛助会員受取会費 | 426,000 | 554,000 | |
| 【受取寄付金】 | |||
| 受取寄付金 | 91,900 | ||
| 【事業収益】 | |||
| 事業収益 | 64,424,807 | ||
| 【その他収益】 | |||
| 受取 利息 | 43 | ||
| 雑 収 益 | 55,000 | 55,043 | |
| 経常収益 計 | 65,125,750 | ||
| 【経常費用】 | |||
| 【事業費】 | |||
| （人件費） | |||
| 役員報酬 | 2,760,000 | ||
| 給料手当 | 42,852,545 | ||
| 法定福利費 | 5,731,656 | ||
| 福利厚生費 | 263,454 | ||
| 人件費計 | 51,607,655 | ||
| （その他経費） | |||
| 業務委託費 | 1,417,650 | ||
| 諸 謝 金 | 262,990 | ||
| 印 刷 費 | 217,411 | ||
| 旅費交通費 | 71,906 | ||
| 車 両 費 | 1,445,989 | ||
| 通信運搬費 | 530,097 | ||
| 材 料 費 | 440,244 | ||
| 什器備品費 | 1,074,902 | ||
| 消耗品費 | 475,488 | ||
| 修 繕 費 | 567,124 | ||
| 水道光熱費 | 803,253 | ||
| 地代家賃 | 2,840,000 | ||
| 減価償却費 | 856,864 | ||
| 保 険 料 | 2,062,721 | ||
| 諸 会 費 | 171,524 | ||
| 租税公課 | 121,951 | ||
| 研修図書費 | 125,558 | ||
| 手 数 料 | 1,058,851 | ||
| 振込手数料 | 33,066 | ||
| 支払利息 | 15,937 | ||
| 雑 費 | 39,000 | ||
| その他経費計 | 14,632,526 | ||
| 事業費 計 | 66,240,181 | ||
| 【管理費】 | |||
| （人件費） | |||
| 役員報酬 | 0 | ||
| 給料手当 | 0 | ||
| 人件費計 | 0 | ||
| （その他経費） | |||
| 印刷費 | 50,640 | ||
| 会 議 費 | 41,064 | ||
| 通信運搬費 | 61,242 | ||
| 消耗品費 | 3,229 | ||
| 什器備品費 | 6,458 | ||
| 諸謝金 | 2,000 | ||
| 減価償却費 | 45,833 | ||
| 保 険 料 | 6,200 | ||
| 諸 会 費 | 12,000 | ||
| その他経費計 | 228,666 | ||
| 管理費 計 | 228,666 | ||
| 経常費用 計 | 66,468,847 | ||
| 当期経常増減額 | △ 1,343,097 | ||
| 【経常外収益】 | |||
| 経常外収益 計 | 0 | ||
| 【経常外費用】 | |||
| 経常外費用 計 | 0 | ||
| 税引前当期正味財産増減額 | △ 1,343,097 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 80,000 | ||
| 当期正味財産増減額 | △ 1,423,097 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 9,093,067 | ||
| 次期繰越正味財産額 | 7,669,970 | ||
| （単位：円） | |||||
| 科目 | 通所介護事業 | 訪問看護事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
| Ⅰ 経常収益 | |||||
| １．受取会費 | 554,000 | 554,000 | |||
| ２．受取寄付金 | 55,000 | 55,000 | 36,900 | 91,900 | |
| ３．受取助成金等 | 0 | ||||
| ４．事業収益 | 59,403,320 | 5,021,487 | 64,424,807 | 64,424,807 | |
| ５．その他収益 | 18,029 | 37,010 | 55,039 | 4 | 55,043 |
| 経常収益 計 | 59,476,349 | 5,058,497 | 64,534,846 | 590,904 | 65,125,750 |
| Ⅱ 経常費用 | |||||
| (1)人件費 | |||||
| 役員報酬 | 2,760,000 | 2,760,000 | 2,760,000 | ||
| 給料手当 | 34,469,980 | 8,382,565 | 42,852,545 | 42,852,545 | |
| 法定福利費 | 4,545,578 | 1,186,078 | 5,731,656 | 5,731,656 | |
| 福利厚生費 | 232,888 | 30,566 | 263,454 | 263,454 | |
| 人件費計 | 42,008,446 | 9,599,209 | 51,607,655 | 0 | 51,607,655 |
| （2)その他経費 | |||||
| 業務委託費 | 1,417,650 | 1,417,650 | 1,417,650 | ||
| 諸 謝 金 | 262,990 | 262,990 | 2,000 | 264,990 | |
| 印刷費 | 139,198 | 78,213 | 217,411 | 50,640 | 268,051 |
| 旅費交通費 | 25,230 | 46,676 | 71,906 | 71,906 | |
| 会 議 費 | 0 | 41,064 | 41,064 | ||
| 車 両 費 | 1,254,605 | 191,384 | 1,445,989 | 1,445,989 | |
| 通信運搬費 | 374,782 | 155,315 | 530,097 | 61,242 | 591,339 |
| 材料費 | 440,244 | 440,244 | 440,244 | ||
| 什器備品費 | 629,379 | 445,523 | 1,074,902 | 6,458 | 1,081,360 |
| 消耗品 費 | 398,383 | 77,105 | 475,488 | 3,229 | 478,717 |
| 修 繕 費 | 128,104 | 439,020 | 567,124 | 567,124 | |
| 水道光熱費 | 736,628 | 66,625 | 803,253 | 803,253 | |
| 地代家賃 | 2,290,000 | 550,000 | 2,840,000 | 2,840,000 | |
| 減価償却費 | 536,031 | 320,833 | 856,864 | 45,833 | 902,697 |
| 保 険 料 | 1,761,035 | 301,686 | 2,062,721 | 6,200 | 2,068,921 |
| 諸 会 費 | 47,200 | 124,324 | 171,524 | 12,000 | 183,524 |
| 租税公課 | 52,501 | 69,450 | 121,951 | 121,951 | |
| 研修図書費 | 125,558 | 125,558 | 125,558 | ||
| 手数料 | 921,743 | 137,108 | 1,058,851 | 1,058,851 | |
| 振込手数料 | 29,032 | 4,034 | 33,066 | 33,066 | |
| 支払利息 | 15,937 | 15,937 | 15,937 | ||
| 雑 費 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | ||
| その他経費計 | 11,609,293 | 3,023,233 | 14,632,526 | 228,666 | 14,861,192 |
| 経常費用計 | 53,617,739 | 12,622,442 | 66,240,181 | 228,666 | 66,468,847 |
| 当期経常費用増減額 | 5,858,610 | △ 7,563,945 | △ 1,705,335 | 362,238 | △ 1,343,097 |